Tạo chữ T từ nhật ký chung. (1 người xem)

[Thien]

Chào cả nhà.

Khi có sự hỗ trợ của máy tình thì thường ta nhập liệu vô sheet nhật ký chung rùi từ đó dùng hàm sumif hoặc sumproduct để lên bảng cân đối kế toán,......
Nay có ỳ này hy vọng các bạn ủng hộ.
Thay vì từ NKC ta lên thẳng CDSPS thì ta sẽ kẽ chữ T cho từng TK phát sinh & có số TK đối ứng của từng dòng trong chữ T đó.
Ví dụ: TK 111 trong NKC sẽ có đối ứng nhiều TK khác và khi kẽ chữ T ra ta sẽ thấy được các TK đối ứng với TK 111.
Sỡ dĩ có ý tưởng này vì thấy bên nhân viên kiểm toán họ kiểm tra bảng CDSPS của mình bằng cách họ kẽ chữ T ra để thấy được hết các quan hệ đối ứng của các TK.
Hy vọng nếu được hỗ trợ việc này bằng VBA thì sẽ rất nhanh & sẽ có được cơ sở để kiểm tra lại các nghiệp vụ kế toán mà mình đã làm.

Các bạn cho ý kiến & hỗ trợ nha.

Thân chào.

 

[anhphuong]

Chào cả nhà.

Khi có sự hỗ trợ của máy tình thì thường ta nhập liệu vô sheet nhật ký chung rùi từ đó dùng hàm sumif hoặc sumproduct để lên bảng cân đối kế toán,......
Nay có ỳ này hy vọng các bạn ủng hộ.
Thay vì từ NKC ta lên thẳng CDSPS thì ta sẽ kẽ chữ T cho từng TK phát sinh & có số TK đối ứng của từng dòng trong chữ T đó.
Ví dụ: TK 111 trong NKC sẽ có đối ứng nhiều TK khác và khi kẽ chữ T ra ta sẽ thấy được các TK đối ứng với TK 111.
Sỡ dĩ có ý tưởng này vì thấy bên nhân viên kiểm toán họ kiểm tra bảng CDSPS của mình bằng cách họ kẽ chữ T ra để thấy được hết các quan hệ đối ứng của các TK.
Hy vọng nếu được hỗ trợ việc này bằng VBA thì sẽ rất nhanh & sẽ có được cơ sở để kiểm tra lại các nghiệp vụ kế toán mà mình đã làm.

Các bạn cho ý kiến & hỗ trợ nha.

Thân chào.

Đây là file tôi đã làm cách nay hơn 4năm rồi. Trong file sử dụng nhật ký chung cho một tháng và tất cả các số liệu đều lấy kết quả theo tháng
Dựa vào các ý tưởng đó. các bạn tự chế biến ra theo cách của mình. Thực tình cũng muốn làm lại cho xong nhưng thời gian hiện giờ quá bận nên đành gửi file này cho các bạn tham khảo vậy .
Trong file tôi đã xóa đi các sheet không cần thiết cho việc sử dụng sơ đồ chữ T, chỉ để lại sheet NKC và sheet Bảng cân đối số phát sinh dùng để link sang sơ đồ chữ T.
Chúc các bạn thực hành như ý. Có gì cứ liên hệ thẳng với tôi theo địa chỉ mail : anhphuong1958@yahoo.com hoặc HP : 0913687197
Thân
P/S : MK để vào code là : yahoo

 

[Thien]

Dear All!.

Cảm ơn bạn anhphuong đã quan tâm đến chủ đề mình đặt ra.
Với vài dòng hy vọng các bạn khác cải tiến hộ:
- Nhóm lại các TK đối ứng PS với TK cần xem. Ví dụ: TK 111 có Ps đối ứng với 511 thì sum lại những dòng 511 thành 1 dòng thôi, trừ khi nào đối ứng với TK cũng loại 5 nhưng khác 511 thì cũng sum như 511.
- Hiện toàn bộ các TK có trong NKC. Ở đây bạn anhphuong chỉ kẻ 1 TK rùi muốn xem TK nào thì gõ vào, như vậy sẽ khó kiểm 1 chút.( ý này có vẻ không khoa học lắm nhưng lại cần với mình).

Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Thân chào.


PS: Mr Hiếu & ThuNghi có tiện giúp 1 tay trong ý tưởng này không nhỉ

 

[sutusam]

em dung dc, em chua biet gi hieu qua cua EXL, co gi su dung hay thi cho em xin voi nha

 

[vuthigai]

Chia sẽ công thức để ứng dụng file khác với tác giả ơi