Giúp em tìm tiền bị lệch

[dukid]

Công ty em đang dùng phần mềm kế toán Fast 2006. Em hiện đang làm thay chị thủ quỹ trong thời gian chị ấy nghỉ thai sản. Hàng tuần em phải gửi Báo cáo, trước chỉ là gửi số tồn của tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, từ tháng 9 đến nay là BC của em kèm thêm cả khoản thu và chi nữa...

Ngày 1/10/11 em đã kiểm kê thực tế tiền trong két, đã khớp, đến cuối ngày chị kế toán có làm thêm vài phiếu thu và chi nữa (Mỗi lần phát sinh thu hay chi tiền em đều ghi vào sổ và sau đó cập nhật vào máy), em update thêm vào thì thấy số tiền tồn trong Fast bị dư ra ~45triệu so với thực tế ( . Đến hôm nay là em đã gửi 3 BC, số tiền vẫn nhiều hơn như thế. E đã kiểm tra Phiếu thu - chi trong 3 tháng 7, 8, 9 so với Fast - không phát hiện ra thừa hay thiếu giữa phần mềm và phiếu; cũng vào Fast để xem ngày 1/10 xem có ai vào Phiếu thu - phiếu chi, thì chỉ có em và chị kế toán kia vào 2 loại phiếu đấy...

Ai có kinh nghiệm trong việc này giúp em với ạ? Em và chị kế toán ấy đều tìm nhưng vẫn chưa phát hiện ra là lệch ở đâu (​

 

[bebo021999]

Công ty em đang dùng phần mềm kế toán Fast 2006. Em hiện đang làm thay chị thủ quỹ trong thời gian chị ấy nghỉ thai sản. Hàng tuần em phải gửi Báo cáo, trước chỉ là gửi số tồn của tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, từ tháng 9 đến nay là BC của em kèm thêm cả khoản thu và chi nữa...

Ngày 1/10/11 em đã kiểm kê thực tế tiền trong két, đã khớp, đến cuối ngày chị kế toán có làm thêm vài phiếu thu và chi nữa (Mỗi lần phát sinh thu hay chi tiền em đều ghi vào sổ và sau đó cập nhật vào máy), em update thêm vào thì thấy số tiền tồn trong Fast bị dư ra ~45triệu so với thực tế ( . Đến hôm nay là em đã gửi 3 BC, số tiền vẫn nhiều hơn như thế. E đã kiểm tra Phiếu thu - chi trong 3 tháng 7, 8, 9 so với Fast - không phát hiện ra thừa hay thiếu giữa phần mềm và phiếu; cũng vào Fast để xem ngày 1/10 xem có ai vào Phiếu thu - phiếu chi, thì chỉ có em và chị kế toán kia vào 2 loại phiếu đấy...

Ai có kinh nghiệm trong việc này giúp em với ạ? Em và chị kế toán ấy đều tìm nhưng vẫn chưa phát hiện ra là lệch ở đâu (​

Bạn export sổ cái TK 1111 trong Fast ra excel, dùng công thức tính số dư theo từng ngày. Đối chiếu với sổ quỹ xem lệch ngày nào là ra ngay.
Nếu không tìm ra, bạn gởi 2 file đó lên DĐ, nếu cần bảo mật thì xóa hết nội dung diễn giải, chỉ để lại ngày tháng, số tiền thu , số tiền chi. Mọi người sẽ giúp bạn.

 

[dukid]

Em chỉ thấy trong Fast có Sổ quỹ và Sổ chi tiết của một tài khoản.

Em gửi 2 file trên cho mọi người xem nhé. Em đã xem qua, ko có gì khác cả Em chỉ export từ T9, từ T8 trờ về trc chị kế toán đã khoá sổ nên chắc ko có gì thay đổi. Có 1 vấn đề là với TK 1116 - thu tiền công nợ của đại lý, thu = tiền VND nhưng lại quy đổi sang tiền đô, làm số tiền thực tế thu đc với số tiền trên máy lệch không nhiều

Em đã kiểm tra xem có ai vào Phiếu thu - chi ngày 01/10, thì chỉ có em và chị kế toán :-< . Em có hỏi ngay lúc phát hiện ra chênh lệch thì chị ấy nói là chỉ ấy chẳng làm gì cả, ngoại trừ việc thêm vài phiếu thu - chi phát sinh thêm.

 

[bebo021999]

Sổ chi tiết và sổ quỹ cùng export từ FAST ra thì đương nhiên kết quả giống nhau.
Bạn có theo dõi sổ quỹ riêng ngoài excel, độc lập với FAST không? Nếu không thì chịu thua, chỉ có cách dò từng phiếu thu, chi gốc có chữ ký nguời thu, nhận tiền hay không, có thực phát sinh hay không?

 

[dukid]

Em có sổ quỹ hẳn hoi mà chỉ có giấy 1 mặt xong đánh thành 1 tập, r ghi tay, nhiều lúc vội quá còn chẳng kịp ghi. Lúc nào kiểm tra so sánh Fast, cel, sổ tay, Fast có mà những cái còn lại ko có thì e lại ktra phiếu, r ghi bổ sung :-< . Mà em mới update lên cel từ tháng 9, trc đó có làm nhưng xong tuần nào xoá luôn tuần đấy ) Các phát sinh trong tuần từ tháng 9, so sánh thu chi vs Fast thấy ko sai lệch. Từ tháng 8 về trc lại bị khoá sổ. Chắc là e cầm tiền vứt đâu rồi quên ko bỏ vào két :-ss

Cướp đâu ra 45tr bi h nhỉ )

Cảm ơn bác bebo

 

[dongphuong99]

Cũng đơn giản thôi
Em đã kiểm kê đến ngày 01/10/11 thì ok. Em chỉ cần kiểm tra lại phiếu thu và phiếu chi đến ngày em phát hiện ra là sẽ thấy.

 

[dukid]

Cách đây không lâu, lúc sắp xếp lại phiếu, e thấy có 1 vài cặp phiếu bị trùng số. Vào Fast tìm thì chỉ có 1 trong 2 phiếu đó, những phiếu trùng số nào có trc thì sẽ ko còn. Em đã kiểm tra các phiếu thu - chi trong 3 tháng 7, 8, 9, ko phát hiện đc gì cả ( Hôm nay còn thu đc 2 tờ 200k giả nữa chứ. Ôi cái cuộc đời này T______T