Lỗi file Excel, không nhảy số phát sinh bên Nợ !

[ti_gon]

Các anh chị chỉ giúp em với.
Em tải cái file kế toán bằng excel của một chị trong diễn đàn mình tặng nhưng không hiểu sao khi em nhập số phát sinh khi kiểm tra lại tại tài khoản 1111 thì dù là thu tiền hay chi tiền nó đều nhảy về Bên Có của Tài khoản 1111.Nhờ các anh chị xem lại giúp em là lỗi bị sao, em coi hoài mà không biết vì sao cả.

Cảm ơn các anh chị

 

[ptm0412]

Đã nhận được file của Ti_gon.
trước mắt phát hiện những chỗ sai dẫn đến tình trạng mất thu, toàn là chi.
- Số hiệu TK trong các sheet định dạng không đồng nhất: CDPS định dạng text, Phatsinh định dạng General, ô E10 sheet Socai định dạng số. Đã chỉnh lại thành Text toàn bộ
- Name TK_No, Name TK_Co và Name Sotien đã đặt cho cả cột (F:F, G:G, H:H), trong đó có cả dòng tiêu đề bị MergeCell, dẫn đến dò tìm và tính tổng sai. Đã sửa Name
- Công thức cột F sheet Socai (Số tiền nợ), không khoá dòng ô E10 là ô chứa điều kiện dò tìm, (Lẽ ra $E$10, thì là $E10), do đó chỉ lấy được dòng thu tiền đầu tiên. Đã sửa.

File này tác giả (Author) là "Le van Ton", nghe quen quen?

Nếu còn sai chỗ nào nữa, thì Ti_gon hỏi thêm nha. Không có thì giờ test hết 1 lúc.

 

[sealand]

Một cái sai cơ bản nữa dẫn đến Bảng cân đối sai:
-Số dư đầu thiếu nguồn, chưa có vốn chủ SH, công nợ.
-Hạch toán sai TK 152. Đây là TK tổng sao lại HT tiền mua mực in vào đây.
-Công thức trên Bảng cân TK 152 sai . Tài khoản này là tổng tất cả các TK 152* nhưng đặt Ct thế này chỉ lấy đúng TK 152 (Mực in)
Dùng tạm công thức sau chờ Tigon điều chỉnh Hach toan:

=SUMIF(TK_NO,TK&"*",SOTIEN)+SUMIF(TK_NO,TK,SOTIEN)

Công thức như sau đỡ phải lo TK tổng hay chi tiết vì bạn đã phân loại

=IF(A21=1,SUMIF(TK_NO,TK&"*",SOTIEN)+SUMIF(TK_NO,TK,SOTIEN),SUMIF(TK_NO,TK,SOTIEN))
Hoặc:
=SUMIF(TK_NO,TK,SOTIEN)+IF(A21=1,SUMIF(TK_NO,TK&"*",SOTIEN),0)

(Tạm coi hệ thống TK của bạn là 2 cấp, còn đa cấp thì nên dùng Sumproduct sẽ gọn và chuẩn hơn.)

 

[ti_gon]

Cảm ơn hai anh nhiều.Tại em cũng không rành lắm về mấy cái này.Ngồi mò mò cả buổi mà ko ra.Vì file này em mới tìm được trên diền đàn mình.
Đúng là có một số cái như Sealand nói không phải hạch toán sai,Mà là cái file của bác kia mắc định.Em cũng nghĩ đáng ra 152 fải là số tổng hợp của 1521.1 , 1521.1.... nhưng em đã đưa như vậy thì nó lại ko tự cập nhập vô 152 được.Không lên được tài khoản tổng hợp.
Ai biết làm sao để vô được từ tài khoản chi tiết vô tổng hợp chỉ em với.hay là sửa luôn giúp em .Em cảm ơn mọi người nhiều.

 

[hoan80]

Phần CTGS này hay quá. Cảm ơn ti_gon và anh sealand nhiều.

 

[ptm0412]

Đã sửa bảng cân đối PS để có thể hạch toán TK cấp 2 và cấp 3:
Dùng công thức cấp 1 = sum cấp 2, cấp 2 = sum cấp 3 cho đơn giản, dùng sumif hoặc SumProduct nặng máy. File đã lớn kềnh càng rồi.

Chú ý số chứng từ, nếu 1 chứng từ 2 dòng thì số CT phải giống nhau, có 1 dòng sai.

Sửa thêm Sổ đăng ký CTGS cho đơn giản, không có dòng trống.

Ngoài ra cần bổ sung số dư đầu kỳ cho cân

 

[ti_gon]

Mọi người cho em hỏi !
Nếu em muốn lấy số phát sinh cuả bên tài khoản Sổ Cái chi tiết vào tài khoản Sổ Cái tổng hợp thì em làm ntn ? Em dùng hàm gì ? Hôm bữa anh Sealand có nói là dùng hàm Sumproduct nhưng e ko hiểu rõ lắm.và cũng không biết phải làm ntn.Nhờ các bậc tiền bối chỉ giúp em .

 

[ptm0412]

Đã sửa sổ cái để có thể lấy SCái của TK cấp 1. Đồng thời các dòng của SC không cách quãng nhau, đồng nghĩa với việc sheet socai không cần thiết phải dài bằng sheet Phatsinh. Sheet socai chỉ cần dài bằng chiều dài của TK phát sinh nhiều nhất, thường là TK 111. Giảm số dòng cần phải tính toán.
(File lớn thì càng phải giảm, giảm càng nhiều càng tốt)