Xử lý sổ NKC để dễ kiểm toán

[tntruong1010]

Chào các anh/chị, em là SV mới ra trường và chỉ mới có 5 tháng kinh nghiệm trong nghề kế-kiểm. Tình hình là đợt vừa rồi có đi kiểm thì gặp phải khách hàng có Sổ NKC như sau (file em gửi kèm). Em muốn xử lý nó thành kiểu TK nợ với TK đối ứng trên cùng 1 hàng (như ảnh em gửi kèm) để dễ dàng thực hiện cho việc pivot table. Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu. Qua tìm hiểu thì em thấy mọi người thường sử dụng VBA và dùng công thức excel để xử lý. Anh/chị có thể cho em xin công thức excel để xử lý, hoặc VBA đã set sẵn để em ngẫm được không ạ. Em xin cảm ơn nhiều!

 

[kelacloi]

Chào các anh/chị, em là SV mới ra trường và chỉ mới có 5 tháng kinh nghiệm trong nghề kế-kiểm. Tình hình là đợt vừa rồi có đi kiểm thì gặp phải khách hàng có Sổ NKC như sau (file em gửi kèm). Em muốn xử lý nó thành kiểu TK nợ với TK đối ứng trên cùng 1 hàng (như ảnh em gửi kèm) để dễ dàng thực hiện cho việc pivot table. Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu. Qua tìm hiểu thì em thấy mọi người thường sử dụng VBA và dùng công thức excel để xử lý. Anh/chị có thể cho em xin công thức excel để xử lý, hoặc VBA đã set sẵn để em ngẫm được không ạ. Em xin cảm ơn nhiều!View attachment 264347

Bạn nên xem phần mềm đấy có thể export ra được dạng bảng khác không (nếu tôi đoán không nhầm thì bạn muốn tạo chữ T từ chỗ này).
Xử lý cái này thì có rất nhiều file xử lý được nhưng mà diễn giải sẽ mất đi cái dòng quan trọng nhất.

 

[kelacloi]

bạn xem có phải thế này không nhé.

Bài đã được tự động gộp: 19/8/21

Ngay cái nghiệp vụ đầu tiên. Nhiều nợ/ Nhiều có -> làm sao tách đối ứng được.

Chính xác rồi bạn. Chắc nhiều phần mềm cũ không export được sang dạng khác.

 

[tntruong1010]

bạn xem có phải thế này không nhé.

Bài đã được tự động gộp: 19/8/21

Chính xác rồi bạn. Chắc nhiều phần mềm cũ không export được sang dạng khác.

dạ đúng là như này rồi anh, không biết là anh dùng VBA hay công thức excel để xử lý ạ

Bài đã được tự động gộp: 19/8/21

Bạn nên xem phần mềm đấy có thể export ra được dạng bảng khác không (nếu tôi đoán không nhầm thì bạn muốn tạo chữ T từ chỗ này).
Xử lý cái này thì có rất nhiều file xử lý được nhưng mà diễn giải sẽ mất đi cái dòng quan trọng nhất.

dạ em nghĩ là họ xuất được nhưng KH muốn làm khó mình anh ạ ((

 

[kelacloi]

dạ đúng là như này rồi anh, không biết là anh dùng VBA hay công thức excel để xử lý ạ

Bài đã được tự động gộp: 19/8/21

dạ em nghĩ là họ xuất được nhưng KH muốn làm khó mình anh ạ ((

Cái bên trên làm đó chỉ là tương đối thôi (nhiều nợ nhiều có không làm được).
Phần mềm kế toán thì không phải cái nào cũng export đượcfile đúng bạn cần (bạn nên hỏi trực tiếp senior vì họ đã có kinh nghiệm).

 

[tntruong1010]

Cái bên trên làm đó chỉ là tương đối thôi (nhiều nợ nhiều có không làm được).
Phần mềm kế toán thì không phải cái nào cũng export đượcfile đúng bạn cần (bạn nên hỏi trực tiếp senior vì họ đã có kinh nghiệm).

anh có thể chia sẻ em cách làm được không ạ. Tại nếu làm kiểm thì trước sau gì cũng sẽ gặp nên em muốn biết thêm, trang bị thêm cho mình ạ

 

[tranbinhan0612]

Bạn nên xem phần mềm đấy có thể export ra được dạng bảng khác không (nếu tôi đoán không nhầm thì bạn muốn tạo chữ T từ chỗ này).
Xử lý cái này thì có rất nhiều file xử lý được nhưng mà diễn giải sẽ mất đi cái dòng quan trọng nhất.

Giải pháp (trong fike gửi kèm) có thể xử lý tạo tài khoản đối ứng cho doanh nghiệp sử dụng ERP có số dòng nhật ký mỗi năm tới 50 triệu dòng. Những giải pháp làm bằng excel chỉ có thể làm ví dụ, không thể giải quyết bài toán thực tế vì quá lớn và quá phức tạp.

 

[Hongha0412]

Đọc kỹ file NKC, tôi thấy có loại nghiệp vụ: 3 dòng và nhiều hơn 3 dòng. Do đó, chúng ta có thể tách ra 2 nhóm để xử lý như sau:
- Nghiệp vụ 3 dòng: lấy dòng đầu sẽ có: ngày tháng; diễn giải; lấy tài khoản (TK) nợ bên dưới, TK có bên dưới; số tiền phát sinh -> do dữ liệu lặp đi lặp lại -> công thức hoặc VBA giải quyết được (diễn đàn có nhiều người xử lý code giúp bạn).
- Nghiệp vụ trên 3 dòng: rất ít -> xử lý thủ công.
Đây là ý kiến riêng của tôi.

 

[kelacloi]

Đọc kỹ file NKC, tôi thấy có loại nghiệp vụ: 3 dòng và nhiều hơn 3 dòng. Do đó, chúng ta có thể tách ra 2 nhóm để xử lý như sau:
- Nghiệp vụ 3 dòng: lấy dòng đầu sẽ có: ngày tháng; diễn giải; lấy tài khoản (TK) nợ bên dưới, TK có bên dưới; số tiền phát sinh -> do dữ liệu lặp đi lặp lại -> công thức hoặc VBA giải quyết được (diễn đàn có nhiều người xử lý code giúp bạn).
- Nghiệp vụ trên 3 dòng: rất ít -> xử lý thủ công.
Đây là ý kiến riêng của tôi.

Dữ liệu ít thì được, nhiều hơn thì với cái loại nhiều nợ nhiều có, bản thân người nhìn vào cũng KHÔNG xác định được nó đối ứng chuẩn thế nào mà chỉ có thể "ước tính" thôi, nên kể cả dùng cái gì thì nó cũng chỉ tương đối.
Dữ liệu kiểu này rất hay gặp ở những phần mềm kế toán lâu đời (nói thật là nó RẺ và cũ), đối với ERP thì tôi không bàn đến vì bản chất nó khác (ERP thì có thể thuê viết thêm).